Kényelmes, gyors adatimport
25+ féle adatimport, fájlimport támogatás
gyors beolvasás és adat-társítás
bankszámla történet XML feltöltése után azonnal könyvel a szoftver
betanított szabályrendszer megjegyzése a további utalások feldolgozása miatt
Tranzakció felismerés gépi tanítás
utaláskód, közlemény, számla sorszám, azonosítása és befizetői párosítása
összeg alapú okos felismerés - akár több havi közös költség egy összegben való elutalása esetén is feldolgozzuk a tranzakciót és könyveljük
analitika kód és adószám alapján tanítható NAV import
Minimális hibalehetőség
automatán beazonosíthatatlan tranzakciók (elírt közlemény stb.) kijelzése, felkínálása kézi beazonosításra, manuális könyvelés közben is
nincs lehetőség elütésre
XML pásztázó algoritmusunk ha hibát talál, jelzi és megmutatja a kezelőnek.
korábbi importok visszatekinthetősége
Lehetőség van ún. globális elektronikus bankkivonat importálására, azaz több társasházi bankszámlakivonatot lehet egy fájlban beküldeni a globális házműveletekben. Ehhez banki oldalról elektra terminálra van szükség. Emellett lehetőség van ház szinten is feldolgoztatni a számlaforgalmi kivonat fájlt, jellemzően XML-t.
Folyamatosan bővülő banki adatfájlok:
- OTP XML
- Unicredit XML
- Unicredit Excel
- Új Unicredit XLS
- Hajdú/Nyugat/Dél takarék XML
- Raiffeisen TXT
- K&H CSV
- Raiffeisen Direct Excel
- Erste HIS
- CIB Excel
- CIB TXT
- Korona STM
- Budapest Bank XLSX
- Magnet XML
- Multiház XLS
- Dél Takarék/Pannon Takarék/Szigetvár STM
- MT 940 (Takarék)
- Duna Takarék CSV
- OTP Electra CAM
- Hajdú Electra CAM
- OTP UMS
- Raiffeisen Electra XML
Különösen hasznos ez az univerzális fájl, amikor egy másik könyvelőprogramból szeretne adatokat importálni a Multiházba.
Töltse le innen a bankimport minta excel file-t.
A NAV import előnye, hogy a NAV-hoz beküldött szállítói számlák, az importot követően, könnyedén és gyorsan illeszthetők a bejövő számlák nyilvántartásába.
Átláthatóság és tájékoztatás céljából eleve ajánlott a számlanyilvántartás használata és vezetése, ami az import segítségével rendkívül hatékonnyá válik.
A modul használata nélkül sok idő lenne a szállítói számlák folyamatos felvitele, így viszont egy kattintással kérhetők le a számlák nyers adatai, ezt követően pedig már integrálhatók is a bejövő számlák nyilvántartásába.
Hasonló működési elven alapszik, mint a Banki import, hiszen ugyanúgy automatizmusra és taníthatóságra épül.
Könyvelési módok
Utaláskód alapú felismerés és auto könyvelés
Az XML könyvelő program utaláskód alapján keres, és ha egyezést talál, akkor párosítja a befizetést a tulajdonossal. Ilyen utaláskóddal minden egyes albetét rendelkezik, és ezt kell utaláskor a közlemény rovatba írniuk, így válnak azonosíthatóvá.
Kimenő / Bejövő számlák alapján
Ez a funkciót, megkeresi és párosítja számlanyilvántartásban rögzített sorszámokat és az utalások közleményét, így azonosítja és könyveli le, egyenlíti ki a tranzakciókat.
Bankimport szabályok
Óriási előnye az XML import funkciónak, hogy tanítható. Olyan bankimport szabályokat tudunk felvinni a rendszerbe, amiket a program letárol, ezáltal a következő azonosításnál már ezt a létrehozott, megtanított szabályt ismeri fel. Tulajdonos, költség, bevétel és pénztár alapján "tanítható" a funkció.
Bankszámlák átvezetése
Az átvezetés az ház/szövetkezet egyik bankszámlájáról a másikra történő átvezetését jelenti. Azaz, pl.: ha az üzemeltetési számlájáról átrakja a pénzt a felújítási bankszámlájára, akkor a rendszer a bank/pénztár törzsben megadott bankszámlaszámok alapján felismeri, hogy melyikről melyikre történt az átvezetés, hiszen mindkét számla a házé/szövetkezeté.
Mivel a Multiház programban beállítható, hogy a befizetések egyben avagy külön legyenek-e könyvelve a közös költséggel, így a külön történő könyvelés választásakor az automata könyvelő, beállítástól függően, szétosztja az egyben érkezett befizetést, méghozzá az előírások sorrendjében.
Az átfedéssel letöltött banki tételeket a program nem könyveli duplán!
Ez a modul csak 4 Ft. / alb. / hó
A program használatának kezdetkor díjmentesen próbálható ki a bank és nav import, házanként 2 db mintafájllal!
