Nagyvárosi házak éjszaka

Bank és NAV import

modul

Bank és NAV import

adat importálás ikon

Kényelmes, gyors adatimport

25+ féle adatimport, fájlimport támogatás

gyors beolvasás és adat-társítás

bankszámla történet XML feltöltése után azonnal könyvel a szoftver

betanított szabályrendszer megjegyzése a további utalások feldolgozása miatt

tranzakció keresés ikon

Tranzakció felismerés gépi tanítás

utaláskód, közlemény, számla sorszám, azonosítása és befizetői párosítása

összeg alapú okos felismerés - akár több havi közös költség egy összegben való elutalása esetén is feldolgozzuk a tranzakciót és könyveljük

analitika kód és adószám alapján tanítható NAV import

hibátlan ikon

Minimális hibalehetőség


automatán beazonosíthatatlan tranzakciók (elírt közlemény stb.) kijelzése, felkínálása kézi beazonosításra, manuális könyvelés közben is

nincs lehetőség elütésre

XML pásztázó algoritmusunk ha hibát talál, jelzi és megmutatja a kezelőnek.

korábbi importok visszatekinthetősége

Lehetőség van ún. globális elektronikus bankkivonat importálására, azaz több társasházi bankszámlakivonatot lehet egy fájlban beküldeni a globális házműveletekben. Ehhez banki oldalról elektra terminálra van szükség. Emellett lehetőség van ház szinten is feldolgoztatni a számlaforgalmi kivonat fájlt, jellemzően XML-t.

Folyamatosan bővülő banki adatfájlok:

  • OTP XML
  • Unicredit XML
  • Unicredit Excel
  • Új Unicredit XLS
  • Hajdú/Nyugat/Dél takarék XML
  • Raiffeisen TXT
  • K&H CSV
  • Raiffeisen Direct Excel
  • Erste HIS
  • CIB Excel
  • CIB TXT
  • Korona STM
  • Budapest Bank XLSX
  • Magnet XML
  • Multiház XLS
  • Dél Takarék/Pannon Takarék/Szigetvár STM
  • MT 940 (Takarék)
  • Duna Takarék CSV
  • OTP Electra CAM
  • Hajdú Electra CAM
  • OTP UMS
  • Raiffeisen Electra XML

Különösen hasznos ez az univerzális fájl, amikor egy másik könyvelőprogramból szeretne adatokat importálni a Multiházba.

Töltse le innen a bankimport minta excel file-t.

A NAV import előnye, hogy a NAV-hoz beküldött szállítói számlák, az importot követően, könnyedén és gyorsan illeszthetők a bejövő számlák nyilvántartásába.


Átláthatóság és tájékoztatás céljából eleve ajánlott a számlanyilvántartás használata és vezetése, ami az import segítségével rendkívül hatékonnyá válik.


A modul használata nélkül sok idő lenne a szállítói számlák folyamatos felvitele, így viszont egy kattintással kérhetők le a számlák nyers adatai, ezt követően pedig már integrálhatók is a bejövő számlák nyilvántartásába.


Hasonló működési elven alapszik, mint a Banki import, hiszen ugyanúgy automatizmusra és taníthatóságra épül.

Könyvelési módok

Azonosítás ikon

Utaláskód alapú felismerés és auto könyvelés

Az XML könyvelő program utaláskód alapján keres, és ha egyezést talál, akkor párosítja a befizetést a tulajdonossal. Ilyen utaláskóddal minden egyes albetét rendelkezik, és ezt kell utaláskor a közlemény rovatba írniuk, így válnak azonosíthatóvá.

Számla, bizonylat ikon

Kimenő / Bejövő számlák alapján

Ez a funkciót, megkeresi és párosítja számlanyilvántartásban rögzített sorszámokat és az utalások közleményét, így azonosítja és könyveli le, egyenlíti ki a tranzakciókat.

szabály ikon

Bankimport szabályok

Óriási előnye az XML import funkciónak, hogy tanítható. Olyan bankimport szabályokat tudunk felvinni a rendszerbe, amiket a program letárol, ezáltal a következő azonosításnál már ezt a létrehozott, megtanított szabályt ismeri fel. Tulajdonos, költség, bevétel és pénztár alapján "tanítható" a funkció.

bankintézet ikon

Bankszámlák átvezetése

Az átvezetés az ház/szövetkezet egyik bankszámlájáról a másikra történő átvezetését jelenti. Azaz, pl.: ha az üzemeltetési számlájáról átrakja a pénzt a felújítási bankszámlájára, akkor a rendszer a bank/pénztár törzsben megadott bankszámlaszámok alapján felismeri, hogy melyikről melyikre történt az átvezetés, hiszen mindkét számla a házé/szövetkezeté.

Mivel a Multiház programban beállítható, hogy a befizetések egyben avagy külön legyenek-e könyvelve a közös költséggel, így a külön történő könyvelés választásakor az automata könyvelő, beállítástól függően, szétosztja az egyben érkezett befizetést, méghozzá az előírások sorrendjében.

Az átfedéssel letöltött banki tételeket a program nem könyveli duplán!

Ez a modul csak 4 Ft. / alb. / hó

A program használatának kezdetkor díjmentesen próbálható ki a bank és nav import, házanként 2 db mintafájllal!

Árkalkulátor